So stellen Sie Take Profit im Futures-Handel ein
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Die Take Profit-Funktion im Futures-Handel ermöglicht es Händlern, Positionen sofort zu schließen, wenn vordefinierte Gewinnziele erreicht werden, um realisierte Gewinne zu sichern und sicherzustellen, dass keine Gewinne verpasst werden.
1. Definition
Im Futures-Handel bezeichnet Take Profit das Setzen eines Zielpreises für den Handel mit Futures-Kontrakten. Wenn der Marktpreis diesen Preis erreicht oder übersteigt, wird die Position automatisch geschlossen, um Gewinne zu sichern. In diesem Fall entscheiden die Investoren aktiv, die Positionen bei Erreichen der erwarteten Rendite zu schließen, um Gewinnmöglichkeiten nicht zu verpassen und bereits erzielte Gewinne zu schützen.
2. Take Profit Methoden
2.1 Festgelegter Betrag Take Profit
Dies bedeutet, dass ein fester Betrag als Gewinnmitnahmepunkt festgelegt wird. Sobald Ihr Handel den erwarteten Gewinn erreicht, können Sie die Position automatisch schließen, um die Gewinne zu sichern.
2.2 Prozentsatz Take Profit
Sie können einen Gewinnmitnahmepunkt als Prozentsatz festlegen, sodass Sie den Handel schließen können, wenn der Gewinn den festgelegten Prozentsatz erreicht, um die Gewinne zu sichern.
2.3 Technischer Indikator Take Profit
Dies bedeutet, dass technische Indikatoren verwendet werden, um den Gewinnmitnahmepunkt zu bestimmen. Beispielsweise können Sie technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) usw. verwenden, um den optimalen Gewinnmitnahmepunkt festzulegen.
2.4 Progressiver Take Profit
Dies teilt den Gewinnmitnahmepunkt in mehrere Phasen auf und erhöht den Gewinnmitnahmepunkt allmählich. Dies kann Ihnen helfen, Gewinne zu maximieren, wenn der Markttrend weiterhin positiv ist.
3. Benutzeranleitung (MEXC-Website)
Wenn Ihre Position fluktuierende Gewinne zeigt, können Sie die folgenden Schließmethoden verwenden, um Take Profit zu erreichen. Einige Methoden der teilweisen Schließung können möglicherweise nicht den vollständigen Take Profit erreichen:
3.1 Flash CLose
Flash Close bezieht sich auf das Ausführen von Aufträgen basierend auf dem Schlusskurs der Gegenpartei und der Durchführung von „Best 30 Bid“-Transaktionen: Ihr Schließauftrag kann schnell mit den Preisen der Gegenpartei innerhalb eines Bereichs von 30 Geboten übereinstimmen, wobei der verbleibende, nicht erfüllte Teil automatisch in einen Limitauftrag umgewandelt wird.
3.2 [Long schließen] / [Short schließen]
Sie müssen den [Preis] (Marktpreis oder letzter Preis) und [Menge] (25%, 50%, 75% und 100%) festlegen.
3.3 [One-Click Close]
Dies wird alle Limitaufträge stornieren und alle Positionen mit Marktaufträgen schließen (je nach Marktlage kann Ihre Operation möglicherweise nicht zu 100% erfolgreich sein).
[Hinweis]: Die Verwendung von [Marktpreis] zum [Long schließen] / [Short schließen] von Positionen kann ebenfalls das aktive Ziel von Take Profit erreichen.
3.4 [Limitauftrag]
Da das Schließen von Long/Short-Positionen mit [Limitaufträgen] nur zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis abgeschlossen werden kann (d.h. in einer profitablen Situation).
Anhand der untenstehenden Abbildung können Sie sehen, dass nach Abschluss des [Limit]-Auftrags Ihr Auftragstyp als [Limitauftrag] kategorisiert wird und nur zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis ausgelöst werden kann.
3.5 [Trigger-Auftrag]
Sie können den [Trigger-Preis], [Preis] und [Menge] (anpassbares Verhältnis) präzise festlegen;
[Limit-Aufträge] zum Schließen von Long/Short-Positionen können zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis (d.h. in einer profitablen Situation) oder zu einem schlechteren Preis als dem letzten Preis (d.h. in einer Verlustsituation) ausgeführt werden;
Wie im untenstehenden Diagramm dargestellt: Wenn eine Long-Position in BTC/USDT eröffnet wird, ermöglicht die Verwendung eines [Trigger-Auftrags], sowohl Long- als auch Short-[Schließpositionen] festzulegen; daher kann der Auftrag auch dann ausgelöst werden, wenn der [durchschnittliche Ausführungspreis] unter dem [durchschnittlichen Eröffnungspreis] liegt, um das vorher festgelegte [Stop Loss] zu erreichen.
3.6 [Trailing-Stop-Auftrag]
[Trailing-Stop-Aufträge] ermöglichen präzise Einstellungen für [Trail-Abweichung] ([Verhältnis] oder [Preisabstand]) und [Menge] (einstellbares Verhältnis);
[Trailing-Stop-Aufträge] für [Schließpositionen long]/[Schließpositionen short] können nur zu einem schlechteren Preis als der letzte Preis ausgeführt werden (d.h., im Verlustszenario);
Daher kann durch die Verwendung von [Trailing-Stop-Aufträgen] zum Schließen von Positionen nicht das Ziel eines Take Profit erreicht werden;
Wie im untenstehenden Diagramm dargestellt, werden bei Eröffnung einer Long-Position in BTC/USDT mit einem [Trailing-Stop-Auftrag] bestehende Positionen zu einem Preis von etwa 10% unter dem letzten Preis (67158.7 USDT) geschlossen.
3.7 Nur posten
[Nur-posten]-Aufträge sind ähnlich wie [Limit-Aufträge] zum Schließen von Long-/Short-Positionen: Sie können nur zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis ausgeführt werden (d.h., im profitablen Szenario);
Wie im untenstehenden Diagramm dargestellt: Nach dem Abschließen eines [Nur-posten]-Auftrags wird Ihr Auftragstyp als [Limit-Auftrag] klassifiziert, und er kann nur zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis ausgelöst werden.
3.8 [Take Profit] / [Stop Loss]
Die Funktion [Take Profit] / [Stop Loss] kann sowohl vor dem Öffnen einer Position als auch nach deren Eröffnung bearbeitet werden. Weitere Details finden Sie unter: Take-Profit und Stop-Loss für Futures-Handel einstellen.
4. Zusammenfassung
Die Take-Profit-Funktion im Futures-Handel ist für Investoren von großer Bedeutung, da sie ihnen hilft, Risiken effektiv zu managen, Kapital zu schützen und bessere Gewinne in schwankenden Marktbedingungen zu erzielen. Durch das Setzen klarer Take-Profit-Ziele können Investoren ihre Transaktionen besser kontrollieren und rechtzeitig auf Marktveränderungen reagieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Transaktionen maximiert wird.
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