Stokastik İndikatör (KDJ) Nedir?
#Temel
#Teknik Analiz
#Temel Kavramlar
İlgili Makaleler
Stokastik İndikatör (KDJ), piyasa gücünü değerlendirmek ve aşırı alım ile aşırı satım koşullarını belirlemek için fiyat eğilimlerini analiz eden ve yatırımcıların alım satım kararları vermesine yardımcı olan bir teknik analiz aracıdır.
Stokastik indikatör, 1950'lerde George Lane tarafından tanıtılan Stokastik Osilatörden gelmektedir. KDJ, daha hassas piyasa sinyalleri sağlamak için J çizgisini ekleyen geliştirilmiş bir versiyondur.
KDJ, kısa vadeli alım satım stratejilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatırımcılara gerçek zamanlı ivme analizleri sunarken optimum alım satım fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur. Dalgalı piyasalarda yanlış sinyaller üretebilse de, trend piyasalarda iyi performans göstererek birçok yatırımcı için önemli bir araçtır.
1. Stokastik İndikatörün Bileşenleri
KDJ indikatörü üç çizgiden oluşur: K çizgisi, D çizgisi ve J çizgisi. Bu nedenle KDJ göstergesi olarak da bilinir. Bu çizgiler, belirli bir dönemdeki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarına göre hesaplanır.
- K Çizgisi: Mevcut fiyatın dönemin en yüksek ve en düşük fiyatları içindeki göreceli konumunu temsil eden hızlı çizgi. 100'e yakın bir değer fiyatın en yüksek seviyeye yakın olduğunu gösterirken, 0'a yakın bir değer en düşük seviyeye yakın olduğunu gösterir.
- D Çizgisi: Piyasa kargaşasını azaltmak ve trend değişikliklerini yansıtmak için yumuşatma teknikleri kullanılarak K çizgisinden türetilen yavaş çizgi.
- J Çizgisi: En hassas çizgi olup K ve D çizgilerinden daha hızlı ve daha büyük oranda tepki verir.
Aşağıdaki grafikte sarı çizgi K'yi, yeşil D'yi ve mavi J'yi temsil etmektedir.
2. Stokastik İndikatörün Temel Prensipleri
2.1 Aşırı Alım ve Aşırı Satım Durumlarının Tespiti
K ve D değerleri 0 ila 100 arasında değişirken, J değeri 100'ü aşabilir veya 0'ın altına düşebilir.
K ve D değerleri 80'in üzerindeyse piyasa aşırı alıma geçmiş olabilir ve bu da olası bir düzeltmeye işaret eder.
K ve D değerleri 20'nin altında olduğunda, piyasa aşırı satılmış olabilir ve bu da olası bir toparlanmaya işaret eder.
2.2 Alım ve Satım Sinyalleri
Altın Kesişim bir alım sinyalidir ve Ölüm Kesişimi bir satış sinyalidir.
K ve J çizgileri, D çizgisinin üzerine çıktığında ve her üç çizgi de yukarı doğru kesiştiğinde, bir alım sinyaline işaret eden bir Altın Kesişim oluşturur. Bu, özellikle 20'nin altında (aşırı satım bölgesi) gerçekleştiğinde güçlüdür.
K ve J çizgileri, D çizgisinin altına düştüğünde ve her üç çizgi de aşağı doğru kesiştiğinde, bir satış sinyaline işaret eden bir Ölüm Kesişimi oluşturur. Bu, 80'in üzerinde (aşırı alım bölgesi) gerçekleştiğinde daha güvenilirdir.
Sık aralıklarla gerçekleşen kesişmeler sinyal doygunluğuna yol açarak güvenilmez hâle gelmelerine neden olabilir.
2.3 Piyasa Zirve ve Diplerini Belirlemek için J Çizgisinin Kullanımı
J çizgisi, yatırımcıların kısa vadeli piyasa zirve ve diplerini belirlemelerine yardımcı olabilir. J değeri özellikle birkaç gün üst üste 90'ı aştığında, piyasa kısa vadeli bir zirve oluşturabilir ve fiyatlar düşebilir. Bunun aksine, J değeri özellikle art arda birkaç gün 10'un altına düştüğünde, piyasa kısa vadeli bir dip oluşturabilir ve fiyatlar toparlanabilir.
3. Stokastik İndikatörün Avantaj ve Dezavantajları
Stokastik göstergenin başlıca avantajı, kısa vadeli piyasa eğilimi değişikliklerini hızlı bir şekilde yansıtmasına olanak tanıyan ve kısa vadeli yatırımcılar için uygun kılan yüksek hassasiyeti ve sezgisel sinyalleridir. Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini net bir şekilde tanımlamanın yanı sıra Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi sinyalleri sağlayarak yatırımcıların alım ve satım fırsatlarını yakalamasına yardımcı olur.
Bununla birlikte, stokastik indikatörün fiyat dalgalanmalarına karşı hassasiyeti de bir dezavantaj olabilir. Yüksek piyasa oynaklığı dönemlerinde yanlış alım satım sinyalleri üretebilir ve fiyatlar öngörülen yükseliş veya düşüş trendini takip etmediğinde yatırımcıların yanlış kararlar vermesine neden olabilir. Ayrıca, yatay piyasalarda yanıltıcı sinyaller üretebilir. Bu nedenle, gerçek alım satımlarda, diğer teknik göstergelerle birleştirilmesi alım satım kararlarının doğruluğunu artırabilir.
4. MEXC'de KDJ Nasıl Kullanılır
MEXC websitesinde, Spot veya Vadeli İşlemler alım satım sayfasına gidin.
1) Mum grafiğinin üzerindeki Fx indikatör butonuna tıklayın.
2) Alt Dizin listesinde KDJ'yi seçin ve etkinleştirin.
3) Hesaplama dönemini, Hareketli Ortalama Dönem 1'i, Hareketli Ortalama Dönem 2'yi ve K, D ve J çizgileri için renk tercihlerini özelleştirin.
4) Onayla seçeneğine tıkladığınızda KDJ indikatörü mum grafiğinin altında görünecektir.
Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.